鞍山企业办理中长期外债备案登记的材料清单

基础资质材料

营业执照副本：证明企业合法注册与经营身份，需提供清晰复印件，确保登记信息完整、在有效期内。

法定代表人身份证明：法定代表人身份证复印件，附上法定代表人签字样本，用于核实身份与申请的有效性。

公司章程：体现企业治理结构、股东权利义务等，需提供zui新版本，明确企业决策程序对外债申请的适用性。

财务状况材料

近三年经审计财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表，需由具备资质的会计师事务所审计，确保数据真实、准确反映企业财务状况与经营成果，以评估偿债能力。

财务指标分析报告：对企业偿债能力（如资产负债率、流动比率）、盈利能力（净利率、毛利率）、营运能力（存货周转率、应收账款周转率）等关键指标进行分析解读，辅助审核人员了解企业财务健康程度。

外债相关材料

借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、还款方式、资金用途等核心条款，若为意向书需体现双方合作意愿与初步约定，提供中文翻译件（若合同为外文）。

外债申请书：阐述企业借用外债的必要性、合理性，详细说明外债规模确定依据、预期使用效果及对企业发展的推动作用。

还款计划：结合企业经营周期、现金流预测制定详细还款计划，注明每笔还款时间、金额，考虑汇率利率波动对还款成本的影响，体现还款的可行性与可靠性。

项目相关材料（若外债用于特定项目）

项目可行性研究报告：包含项目背景、市场分析、技术方案、建设规划、投资估算、经济效益分析等内容，全面论证项目实施的必要性、可行性与效益性。

项目立项批复文件：由相关出具的项目立项批准文件，证明项目符合国家产业政策与地区发展规划。

项目环境影响评价报告及批复：若项目对环境有影响，需提供经审批通过的环境影响评价报告及批复文件，确保项目建设符合环保要求。

内部决策材料

董事会或股东会决议：需明确同意借用外债的金额、期限、用途、还款安排等关键事项，参会董事或股东签字齐全，体现企业内部决策程序的合规性。

企业内部外债风险防控机制文件：展示企业针对外债管理建立的风险评估、监测、应对等制度措施，确保有效防范汇率风险、利率风险、偿债风险等。

其他材料

企业借用外债真实性承诺函：企业对提供材料真实性、外债使用合规性作出书面承诺，承担相应法律责任。

追溯至zui终实际控制人的股权架构图：清晰展示企业股权结构及实际控制人情况，有助于审核部门了解企业所有权与控制权归属。